Analista de contabilidad Caja, Banco y Activos Liquidos

Objetivo General: Ejecutar las actividades relacionadas al análisis de cuentas contables, para garantizar la exactitud de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros de la organización;así mismo proporcionar de manera eficiente y confiable la información resultante de los registros contables.

Funciones:

- Mantiene actualizado de forma mensual y anual los saldos contables en bancos, cuentas de caja e inversiones temporales y de cualquier otra de manejo de recursos líquidos de la empresa.
- Determina diferencias, propone ajustes a la coordinación de contabilidad para su aprobación, registra dichos ajustes aprobados en el módulo de registro contable de transacciones bancarias.
- Analiza cuentas bancarias, cajas e inversiones temporales reconocidas en la contabilidad de la empresa, y en fin de todas las cuentas que controlan el efectivo de la Empresa. Prepara conciliaciones de dichas cuentas contables contrastándola con los estados de cuenta bancarios e instituciones financieras donde se encuentran los fondos de la empresa. Pre-Conciliación Bancaria (Profit Administrativo) Conciliación Bancaria (Profit Contable).
- Analiza cuentas contables (como, por ejemplo: anticipo proveedores/cxp proveedores) y demás asignadas por supervisor inmediato. Bajando los mayores analíticos de cada cuenta asignada y analizar los movimientos y el saldo para constatar que cada registro pertenezca a la línea de cuenta asignada.
- Realiza y mantiene actualizado mensualmente, análisis de cuentas auxiliares de proveedores con el mayor general de la empresa y mantiene actualizados los registros de transacciones por pagar y pagadas por Proveedor.