Administradora Maracaibo

? ? Es fundamental planificar la disponibilidad financiera del Corporativo de Ruedas la Mundial, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago, mediante la verificación constante de las ventas realizadas y la programación adecuada del flujo de caja, evitando tanto el incumplimiento de pagos.
- Cuentas por Pagar: Diligenciar, canalizar y tramitar las solicitudes de fondos y pagos solicitados por los clientes internos para su respectivo análisis y pago oportuno.
- Controlar movimiento financiero y disponibilidad de banco, caja.
- Validación de Cobranza: Verificar e identificar los ingresos en las cuentas bancarias por conceptos de pagos de clientes, reintegros u otros ingresos en tiempo oportuno.
- Validar el proceso de arqueo de caja, determinar disponibilidad y veracidad de resultados.
- Revisión y firmar de las Conciliaciones bancarias, registros con sistema.
- Verificar el cierre de conciliación administrativo de banco y cajas en físico versus el sistema administrativo.
- Elaboración del análisis de capital propio.
- Es responsabilidad de informar al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) una vez que lleguen los contenedores, para que se elabore el manifiesto correspondiente. Este documento será entregado a los choferes de las vans. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.
- Realizar la distribución y pagos de los canjes con junto con el Gerente General.
- Emitir el reporte de Disponibilidad (Cajas y Bancos) a la Alta Dirección según sea requerido.
- Verificar y validar el proceso de revisión y disponibilidad de inventario, determinando acciones en caso que amerite.
- Realizar el registro de códigos y productos correspondiente a la compra de productos para reposición de inventario.
- Registrar en el sistema administrativo las transacciones de compra de productos para reposición de inventario asignando las cuentas contables correspondientes.
- Emitir el reporte de Cuentas por Pagar y la aprobación de pagos de acuerdo a las prioridades organizacionales.
- Notificar a los diferentes proveedores el pago correspondiente realizado, emitiendo soportes de pago y retenciones que apliquen.
- Garantizar que las facturas de compras cumplan con las providencias vigentes en materia de facturación.
- Garantizar que todas las erogaciones estén debidamente procesadas y soportadas con las facturas y documentos administrativos, tanto en caja como banco.
- Hacer seguimiento de facturas vencidas de proveedores y programar fecha de pago.
- Asegurar que los saldos de cuentas por pagar a los proveedores estén debidamente registrados y soportadas en el sistema administrativo.
- Verificar y emitir las comisiones generadas a vendedores y operadores de servicios por ventas a través de herramientas de base de datos y gestionar su cancelación oportuna.
- Coordinar la gestión de pago de impuestos, servicios públicos, impuestos parafiscales, entre otros, de cuentas contables y movimientos de banco para cubrir cualquier ausencia del analista y facturación, velar por el cumplimento de sus funciones.
- Gestionar y validar según los tabuladores vigentes las solicitudes de anticipos de gastos por concepto de viáticos.
- Velar por la correcta custodia, mantenimiento y actualización de los libros legales de la empresa, asegurando su integridad, confidencialidad y disponibilidad para los organismos competentes y para la administración interna.
- Entrega y revisión documentos y archivo para la Contabilidad. Mantener comunicación activa con el contador asignado.
- Realizar pagos y Controlar y asegurar el cumplimiento de los compromisos laborales con los entes gubernamentales para el pago y/o declaración de los parafiscales, como lo son: Ministerio del Trabajo, I.N.C.E.S, I.V.S.S., BANAVIH y otros facilitando la obtención de solvencias.
- Controlar los gastos e insumos operativos y administrativos de Ruedas La Mundial, así como su impacto en los ingresos por ventas con el objeto de mantener los niveles de rentabilidad establecidos por la Directiva.
- Elaboración de Informes Financieros, periódicos para la presidencia, incluyendo análisis de resultados y proyecciones, consolidados.
- Realizar la Impresión, Reporte de Inventario principal del registro generado por el sistema administrativo que incluye los productos registrados, detallando la fecha, el código y la descripción respectiva sin la Existencia.
- Gestionar los recursos financieros para el pago oportuno por concepto de nómina al personal y otras obligaciones laborales.
- Realizar pago de archivo TXT de nómina, bono de alimentación, bonificación, vacaciones, liquidaciones y otras obligaciones laborales, verificando los datos y veracidad de la información suministrada.
- Cumplimiento Normativo, Asegurarse de que todas las operaciones financieras cumplan con las normativas legales y fiscales
- Emitir el reporte de Cuentas por Pagar y cobrar, Consolidado a Presidencia y/o Gerente General
- Efectuar en el sistema administrativo los cargos, descargos y transferencia de mercancía.
- Velar por las compras e inventario de Artículos de oficina, Artículos de Limpieza y cafetería.
- Gestionar el cierre del sistema administrativo.
- Mantener la supervisión del personal a su cargo, fomentando un ambiente de trabajo que conlleve a establecer una conducta responsable y participativa del personal en el cumplimiento de sus responsabilidades.
- Realizar cualquier otra función inherente a su cargo, asignada por su jefe inmediato.
- Guardar estricta confidencialidad de la información y de los procesos de su área.
- Apoyar en el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Laboral y en los planes que de este se derivan.
- Vigilar, apoyar y garantizar a través de su gestión que se cumplen los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad relacionados con las actividades descritas en los procedimientos determinados para el proceso.