Analista administrativo Cuenta por pagar

1. Preparar presupuestos y controlar el gasto.
2. Elaborar y pasar diariamente la disponibilidad bancaria real, y la tasa actualizada, en los horarios establecidos o cuando se necesite
3. Recibir la propuesta de pago del analista de CxP, analizar y emitir el reporte de vencimiento de cuentas por pagar para programar su pago.
4. Solicitar la aprobación de la propuesta de pago, detallando el compromiso de acuerdo a la prioridad (Servicios públicos, Nomina, Pasivos laborales, parafiscales, papeles comerciales, bolsa de valores, cuotas créditos, seguros, impuestos nacionales, regionales y municipales, importaciones y exportaciones, entre otros), asegurando oportunamente el pago de los mismos.
5. Coordinar y gestionar el proceso de Tesorería, velando por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa.
6. Velar y dar estricto cumplimiento a las políticas de Tesorería.
7. Emitir al final de mes los estados de cuentas para las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
8. Realizar los pagos a los proveedores en función a la propuesta aprobada, incluyendo los pagos solicitado por Talento Humano.
9. Gestionar la aprobación de las transferencias bancarias de forma oportuna, y revisar diariamente las operaciones bancarias a fin detectar cualquier operación en situación de rechazo y/o devoluciones, e informar oportunamente, a fin de realizar el reintegro a la persona afectada (proveedores y/o empleados).
10. Garantizar el control de los anticipos a los proveedores.
11. Gestionar y solicitar las cartas vía BCV.
12. Garantizar de forma oportuna los anticipos y liquidaciones de obras en procesos de planta a las empresas contratistas.