Analista de Tesoreria Caracas
Importante empresa del sector Retail, con gran cantidad de tiendas a nivel nacional se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesoreria, con experiencia en el área, y habilidades técnicas.
El candidato debe cumplir con el siguiente perfil:
Nivel Académico: Licenciado o TSU en Administracion o carreras afines.
Edad: 23 a 33 años.
Experiencia: 2 años de experiencia en el área.
Funciones:
1. Realizar la disponibilidad bancaria de cada empresa.
2. Emitir y enviar todo tipo de documentación a la banca tanto pública como privada:
2.1. Apertura de cuentas en moneda nacional como extranjera.
2.2. Pagos al Seniat.
2.3. Solicitud de puntos de venta y afiliación de establecimientos nacionales.
3. Descarga de Estados de Cuentas Bancarias, quincenal y mensual.
4. Realizar transferencias bancarias, previa autorización de la Gerencia Administrativa.
5. Realizar Notas de Entrega a las tiendas, entidades bancarias y proveedores.
6. Manejo de Profit.
7. Elaborar la relación de solicitud de pagos enviadas por las diferentes tiendas: Dif.
Gastos.
8. Controlar, pagar y notificar al Seniat,
9. Controlar, pagar y notificar sobre la Patente, Aseo y Publicidad a las tiendas y a la Coordinación Administrativa.
10. Revisar los puntos de ventas, junto a las tiendas y determinar cuál necesita servicio.
11. Archivar todas las solicitudes generadas por las diferentes áreas.
12. Descargar transferencias realizadas para reportar a los Proveedores.
13. Llevar el libro de registro de transferencias realizadas (Otros Bancos).
14. Relacionar y controlar los puntos de Ventas.
15. Supervisar la emisión de reportes de descarga de pago a proveedor.
16. Garantizar el análisis y registro de las partidas pendientes en las conciliaciones
bancarias.
17. Cumplir con el cronograma de cierre mensual del módulo de bancos.
18. Realizar el proceso de pago de las cuentas por pagar.
19. Apoyar en las actividades de cierre del departamento de tesorería
***NO POSTULARSE SI NO CUMPLE CON EL PERFIL REQUERIDO***