Analista de Tesorería

V.C. Medios, C.A., socio local de la red de canales estadounidense inscritos en la familia A&E Network Latinoamérica, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería con la finalidad de ejercer las siguientes funciones:
1. Analizar los movimientos de pago registrados, a fin de, verificar su origen.
2. Verificar los pagos por medio de la revisión y registro de órdenes de compra y pagos para equilibrar las cuentas y asegurar que las cifras coincidan.
3. Enviar la notificación y/o comprobante de pagos a terceros.
4. Realizar el flujo de caja mensual, asegurando que todos los registros contables coincidan con el pago emitido validando a su vez la cuenta contable que haya sido registrada.
5. Comprobar el ingreso y egreso de los registros involucrados en el proceso de conciliación.
6. Realizar con frecuencia semanal las conciliaciones bancarias de aquellas operaciones financieras registradas.
7. Realizar el reporte de los ingresos recibidos por parte de las unidades de negocios.
8. Realizar el cierre mensual de bancos dentro del grupo de las empresas.