Analista integral de Tesoreria con amplia experiencia Valencia

Analista Integral de Tesorería
Descripción de la Vacante
Buscamos un Analista de Tesorería con visión integral para unirse a nuestro equipo administrativo. El candidato ideal será responsable de gestionar el flujo de caja, asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras y optimizar los procesos de pagos para garantizar la liquidez operativa de la empresa.

Responsabilidades Principales
Gestión de Disponibilidad bancaria: Elaboración y seguimiento diario del Cash Flow proyectado vs. ejecutado.

Cuentas por Pagar: programación de pagos a proveedores.

Relación Bancaria: Conciliación de cuentas bancarias, manejo de plataformas empresariales y gestión de instrumentos financieros (créditos, líneas de financiamiento, cartas de crédito).

Informes Financieros: Preparar reportes de gestión semanales y mensuales sobre el estado de la tesorería y proyecciones de liquidez.

Cumplimiento Legal: Asegurar que todos los movimientos cumplan con las normativas fiscales y bancarias vigentes.

Requisitos del Perfil
Formación: Licenciado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o carrera afín.

Gestión de Retenciones: Verificación de retenciones de impuestos (IVA, ISLR) antes de procesar pagos para evitar contingencias fiscales.

Negociación con Proveedores: Gestión de días de crédito y condiciones de pago para optimizar el ciclo de conversión de efectivo.

Experiencia: Mínimo 3 años en posiciones similares (Tesorería, Finanzas o Contabilidad).

Habilidades Técnicas:

Manejo avanzado de Excel (Tablas dinámicas, fórmulas lógicas).

Experiencia previa con sistemas ( Profit Plus,).

Conocimiento sólido en análisis de estados financieros y conciliaciones.

Competencias: Alto sentido de la ética, capacidad analítica, organización extrema y proactividad.