Analista de Cuentas por Pagar Diurno
Realizar pago a proveedores. Revisar, procesar y registrar los gastos de la caja chica (procesar los gastos en el sistema), para su posterior archivo. Realizar las transferencias por viáticos a choferes. Elaborar cierre administrativo mensual. Realizar el respectivo a análisis a las cuentas por pagar. Organizar y archivar la documentación manejada en el departamento. Mantener actualizados los expedientes a cada proveedor. Resguardo de la información mensual correspondiente al cierre administrativo. Recibir y verificar las facturas por concepto de los distintos servicios. Hacer seguimiento y la resolución de las discrepancias relacionadas con el procesamiento de facturas. Preparación y envío por correo de transferencias por pagos a proveedores. Prepara el Flujo de Caja diario y proyectado con la programación de los pagos. Registra en el Sistema Administrativo las Cuentas por Pagar comerciales, accionistas, empleados, relacionadas y otras. Verificar que la documentación soporte de las Cuentas por Pagar cumpla con las disposiciones legales relacionadas con el Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. Procesa en el Sistema Administrativo los pagos a los proveedores de bienes, servicios e importaciones. Registra, emite y controlar en el Sistema las Notas de Débitos y/o Créditos a los proveedores, empleados, relacionados y otros. Coordina la firma de los pagos con las personas autorizadas y la entrega de los mismos a sus beneficiarios. Atender a las Auditorias Financieras, tanto internas como externas. Atender a las fiscalizaciones del SENIAT o de la Alcaldía. Solicita los Comprobantes de Retenciones de Impuesto sobre la Renta a los Clientes. Realizar transferencias bancarias. Y cualesquiera otra función inherente al cargo.
