Analista de cuentas por cobrar Experiencia en Mayorista

Estamos en búsqueda de un profesional que Garantice la gestión oportuna del cobro, registro, conciliación y saneamiento de la cartera de clientes de la empresa, tanto en el canal de ventas al mayor (distribuidores, supermercados, subfranquicias o unidades de negocios) como en el soporte de validación del canal al detal.

Actividades Principales:

Gestión de Cartera de Clientes (Canal Mayor) y Análisis de Crédito

Evaluación de Historiales de Crédito: Analizar las solicitudes de crédito de nuevos clientes mayoristas (restaurantes, cadenas de tiendas, empacadoras), verificando referencias comerciales y capacidad de pago antes de recomendar la aprobación de límites de crédito a la Gerencia.
Monitoreo de Vencimientos (Antigüedad de Saldo): Revisar y reportar diariamente el informe de antigüedad de saldos del sistema, para identificar facturas vencidas o por vencer.
Cobranza Activa (Gestión de Cobro): Contactar de manera telefónica, vía correo electrónico, canales digitales o visitas presenciales (en caso de ser necesario) a los clientes mayoristas para coordinar, gestionar y recuperar los compromisos de pago pendientes.

Validación y Conciliación de Ingresos (Soporte al Detal y Cajas)

Cruce de Facturación vs. Recaudación: Validar que los montos facturados a crédito o bajo condiciones especiales en las cajas del área de ventas coincidan exactamente con las cuentas por cobrar creadas en el sistema.
Fiscalización de Cobros por Puntos de Venta (POS): Auditar que los cierres de lote de los puntos de venta bancarios (POS) correspondientes a cobros de mercancía hayan sido reportados y procesados de forma correcta sin dejar saldos pendientes en el sistema.
Identificación de Depósitos y Transferencias: Revisar diariamente las cuentas bancarias de la empresa para identificar e imputar los pagos que los clientes realizan bajo la modalidad de transferencia o pago móvil, asociándolos a sus respectivas facturas.

Registro Administrativo y Aplicación de Pagos en el Sistema

Aplicación de Recibos de Cobro: Registrar en el módulo de Cuentas por cobrar los pagos recibidos, descargando los saldos de las facturas correspondientes de manera inmediata para mantener el inventario financiero al día.
Gestión de Notas de Débito y Crédito: Emitir notas de crédito por devoluciones de mercancía o diferencias en precios, previa autorización de la Gerencia.
Emisión de Estados de Cuenta: Enviar semanalmente a cada cliente del canal mayorista su estado de cuenta actualizado, aclarando de forma oportuna cualquier discrepancia en los saldos.

Control de Despacho y Liberación de Pedidos

Bloqueo y Liberación de Pedidos: Evaluar y autorizar de forma sistemática la salida de nuevos pedidos o facturas, bloquear despachos a aquellos clientes mayoristas que mantengan facturas vencidas o hayan excedido su límite de crédito.
Control de Guías y Facturas Físicas: Recibir de los choferes de despacho las facturas firmadas y selladas por los clientes en señal de conformidad, verificando que las condiciones de cobro coincidan con lo pactado.