Analista de Tesoreria
1. Gestión de Cuentas por Pagar y Proveedores
Validación Documental e Impositiva: Recibir, consolidar y verificar que las facturas de proveedores (nacionales, extranjeros e independientes) cumplan con los soportes (órdenes de compra) y los deberes formales fiscales.
Control de Datos Fiscales: Registrar y actualizar los datos maestros de proveedores en el sistema. Validar el RIF y la condición fiscal en el portal del SENIAT.
Atención y Condiciones: Monitorear y reportar las condiciones de crédito acordadas y canalizar los requerimientos directos de los proveedores.
2. Planificación, Ejecución y Control de Pagos
Cronograma de Pagos: Diseñar la planificación y el cronograma de pagos priorizando anticipos, abonos y vencimientos según la antigüedad de la deuda.
Procesamiento de Desembolsos: Cargar y ejecutar los pagos (cheques, transferencias, efectivo) a través de la banca digital y sistemas internos, gestionando las autorizaciones y firmas correspondientes con la Gerencia.
Enlace Contable: Suministrar información oportuna al Analista Contable para las conciliaciones de compras y registrar contablemente los desembolsos.
3. Tesorería, Flujo de Caja y Control Bancario
Monitoreo Diario: Analizar el movimiento de las cuentas bancarias, controlar la reciprocidad financiera y notificar diariamente la posición y disponibilidad bancaria a la Junta Directiva y Gerencias.
Flujo de Caja: Elaborar y proyectar el flujo de caja. Analizar mensualmente las desviaciones entre el flujo real y el proyectado para proponer medidas correctivas.
Monitoreo Cambiario: Mantenerse al día con el mercado del dólar y la legislación cambiaria para mitigar pérdidas por diferencial en divisas.
4. Custodia de Fondos y Operaciones de Caja
Control de Efectivo: Coordinar y ejecutar arqueos diarios de caja, cuadres de efectivo y custodia de valores.
Cajas Chicas y Logística: Validar y aprobar la reposición de cajas chicas. Coordinar traslados de fondos, consignaciones bancarias y remisiones de cuentas.
5. Cumplimiento Normativo, Calidad y Gestión Interna
Auditoría y Soporte: Almacenar y archivar los soportes del área, facilitando la documentación requerida en procesos de auditoría interna o externa.
Normativa Interna y Legal: Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad, las políticas de la empresa y las normativas de seguridad y salud laboral (LOPCYMAT / SHIAO).
Mejora Continua: Reportar fallas de sistemas a IT, apoyar en la creación de manuales de descripción de cargos y colaborar en metas anuales de ingresos.