Funciones principales
* Elaborar y mantener actualizada la disponibilidad bancaria diaria, identificando los saldos disponibles por banco y moneda.
* Gestionar bancos nacionales e internacionales y realizar seguimiento de sus movimientos.
* Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios y demás obligaciones, previa aprobación correspondiente.
* Verificar que cada solicitud de pago cuente con los soportes y autorizaciones requeridas antes de su ejecución.
* Ejecutar transferencias bancarias nacionales e internacionales y movimientos entre cuentas de la empresa.
* Gestionar operaciones en bolívares y divisas, así como operaciones de cambio.
* Mantener control y seguimiento de las tasas utilizadas en las diferentes operaciones.
* Elaborar la programación de pagos de acuerdo con vencimientos, prioridades y disponibilidad bancaria.
* Llevar un calendario actualizado de pagos recurrentes y obligaciones de la empresa.
* Realizar seguimiento a créditos, líneas y productos bancarios disponibles para la empresa.
* Mantener comunicación y realizar gestiones operativas con las distintas instituciones bancarias.
* Descargar, identificar, organizar y entregar oportunamente los soportes bancarios de cada pago y movimiento para su posterior registro contable.
* Verificar que los pagos ejecutados correspondan exactamente con las solicitudes previamente aprobadas.
* Mantener organizado y actualizado el archivo y control documental de Tesorería.
* Elaborar reportes de pagos realizados, pagos pendientes y compromisos próximos a vencer.
* Apoyar en la elaboración de la posición diaria de Tesorería, indicando disponibilidad actual y compromisos de pago.
* Informar oportunamente a la Administradora sobre necesidades de fondos, vencimientos, diferencias o cualquier situación bancaria que requiera atención.
* Coordinar permanentemente con Administración, Contabilidad, Compras y demás departamentos involucrados en el proceso de pagos.
Perfil requerido
* TSU o Licenciado(a) en Administración, Contaduría Pública, Finanzas o carreras afines.
* Experiencia comprobable en Tesorería, cuentas por pagar y manejo bancario.
* Experiencia realizando pagos y transferencias de alto volumen.
* Manejo de bancos nacionales y preferiblemente internacionales.
* Experiencia en operaciones con bolívares y divisas.
* Conocimiento de disponibilidad bancaria, programación de pagos y operaciones cambiarias.
* Manejo de sistemas administrativos. Deseable experiencia en Profit Plus y/o Odoo.
* Manejo de Excel intermedio/avanzado.
* Capacidad de análisis y manejo de información financiera.
* Alto nivel de organización y atención al detalle.
* Capacidad para trabajar con múltiples operaciones y prioridades simultáneamente.
* Proactividad, rapidez y capacidad de resolución.
* Alto sentido de responsabilidad, confidencialidad y confiabilidad por tratarse de un cargo con acceso a información y operaciones bancarias.
